Hromadné párování úhrad v Money S3
Chcete v Money S3 pracovat efektivně a zamezit ručnímu klikání při párování úhrad s doklady? Pomocí hromadných operacíí v programu Vám s tím pomůžeme.
Při importu bankovního výpisu do Money S3 dochází aji k párování dokladů, pokud je zapnuté nastavení Párovat načtené bankovní doklady s pohledávkami/závazky a automaticky tvořit úhrady. Po importu faktur do programu Money S3 je možné spustit ze strany bankovních či pokladních dokladů dodatečné hromadné párování.
Hromadné párování bankovních dokladů - manuálně
1. Hromadné párování úhrad najdete přes horní záložku Účetnictví / Banka / Hr.párování úhrad. Před spuštěním párování můžete zvolit Konfiguraci párování.
Úhrady se párují na základě varibilního symbolu. V Konfiguraci párování je možné zvolit aji další parametry, na základě kterých je možné daný doklad spárovat.
UPOZORNĚNÍ: Před jakýkoliv importem a nebo hromadnou operací doporučujeme mít vytvořenou aktuální zálohu dat Money S3.
2. Jako první krok označíte v bankovních dokladech ve sloupci AZ doklady, které si chcete hromadně párovat a poté kliknete na tlačítko Hr.párování úhrad / Párování úhrad.
3. Před samotným párováním doporučujeme spustit test přes ikonu Test párování,tím si můžete ověřit, jestli Money zvládne doklady spárovat.
4. Pokud vidíte, že vše v pořádku, zvolíte možnost Vytvořit úhrady.
5. Přes ikonu Vazby v záložce Bankovních dokladů můžete zkontrolovat spárovaní s danými doklady.
Párování úhrad při XML importu
Pokud obdržíte bankovní/pokladní doklady ve formátu XML, např. při přechodu z jiného systému Money S3, je možné nastavit automatické párování úhrady při samotném importu do Money S3 to úpravou konfigurace importu. V případě, že potřebujete upravovat definici importu, je nutné vlastnit modul XML DE Profi. Bližší informace najdete na tomto odkaze XML DE Profi.
1. Úpravu konfigurace importu provedete přes modrou záložku Money / Možnosti a nastavení / Správa seznamů, kde zvolíte XML přenosy.
2. V záložce Import zkopírujte konfiguraci bankovní doklady se zkratkou _BD (stejný postup pro _PD – pokladní doklady).
3. Definici importu pojmenujete vlastní zkratkou, názvem a zvolíte šipečku u Konfigurace zpracování.
4. Ve stromečkové struktuře nalevo zvolíte Bankovní doklady a v režimu zpracování při nových záznamech zvolíte „přidat a párovat“.
V případě importu přetransformovaných dokladů, např. z jiného účetního programu, tuto volbu zvolíte i pro záznamy bez klíče. Stejný postup by byl aji v případě pokladních dokladů.
5. Konfiguraci zpracování uložíte a program nás vyzve k uložení konfigurace pod vlastním názvem souboru.
6. Poté Definici importu uložíte a můžete ji využít na import dokladů.
UPOZORNĚNÍ: před jakýkoliv importem nebo hromadnou operací doporočujeme mít vytvořenou zálohu dat Money S3.
7. Samotný import dokladů provedete přes horní záložku Účetnictví/ Banka - Bankovní doklady zvolíte XML přenosy / Import z XML.
8. V průvodci výměnou dat XML zvolíte přes šipku svoji upravenou definici.
9.Tlačítkem Další můžete pokračovat dále v průvodci importu. Po importu máte možnost zobrazit výstupní zprávu, ve které uvidíte informace o importovaných a spárováných dokladech.
V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).
