Úprava definice účetního výkazu

Tento návod popisuje úpravu účetních výkazů, např. z důvodu potřeby přeúčtovat krátkodobé pohledávky na dlouhodobé.

Účetní výkazy naleznete na kartě Účetnictví / Úč. výkazy. Přes volbu Upravit definici vstoupíte do seznamu námi definovaných sestav, které si můžete volbou Kopírovat duplikovat a upravit dle vlastní definice.

Pro příklad si pojďme zkopírovat výkaz Rozvahy v plném rozsahu, kde si upravíme definici řádku 48 (Dlouhodobé pohledávky) a 58 (Krátkodobé pohledávky). Provedeme rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů. V účtové osnově dané agendy mám analyticky rozdělený účet 311.
311100 – Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů
311200 – Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů.

Nejdříve se pojďme podívat, jak jsou jednotlivé řádky ve výkazu definovány:
Řádek 48 (C.II.1.1.):

Řádek 58 (C.II.2.1.)

Ve výchozích definicích tedy vidíme, že řádek 48 je „nedefinováno“, tedy nebude řádek vypočítán. V řádku 58 již výpočet vidíme a počítá se jako součet konečných zůstatků účtů a všech jejich analytik (definováno *) 311, 312, 313 a 315 na stranách MD. Nyní potřebujeme účet 311 rozdělit dle zadání příkladu. Pro úpravu výpočtu stačí kliknout na daný řádek a otevře se detail výpočtu.

Uvnitř tabulky ve vzorci nyní provedeme úpravu zápisu: „KZ(311*,MD)“ na „KZ(3111*,MD)“
V původním zápisu Money S3 do výkazu načetlo konečný zůstatek účtu 311 všech analytik na straně MD. Opravou zápisu jsme načítání upravili na načítání účtu 3111 a dalších analytik (například 311110, 311101, 311190,311199). Zápis bychom také mohli upravit přímo zapsáním konkrétního účtu v našem příkladu „311100“ - „KZ (311100, MD)“.

Stejným způsobem provedeme úpravu na řádku Řádek 48 (C.II.1.1.) kam místo nedefinováno doplníme následovný výpočet: „KZ (3112*, MD)“ nebo také „KZ (311200, MD)“.

V posledním kroku si výkaz pojmenujeme dle potřeby.

Výkaz můžeme začít používat. Stejným způsobem můžeme upravovat i další řádky výkazu i jiné výkazy, například Výkaz Zisku a Ztráty.