Od tvůrců úspěšného účetního programu

Účetnictví / Účetnictví/Jak účetní program usnadní zpracování výpisu z účtu a vedení pokladny

Jak účetní program usnadní zpracování výpisu z účtu a vedení pokladny

Jak účetní program usnadní zpracování výpisu z účtu a vedení pokladny
Jak účetní program usnadní zpracování výpisu z účtu a vedení pokladny

Automatické párování plateb, konec přepisování dat a snížení chybovosti při zpracování bankovních výpisů. Přečtěte si, jak si zjednodušit práci v účetním programu při účtování výpisů i pokladních dokladů a vyvarovat se chyb.

Obsah

    Při vedení pokladny evidujete všechny peníze, které přijímáte a vydáváte pomocí pokladních dokladů.

    Pokladní doklad je zjednodušeně řečeno účtenka, která prokazuje, kdo komu za co zaplatil v hotovosti. Díky poctivé evidenci příjmových a výdajových pokladních dokladů můžete spolehlivě sledovat veškeré hotovostní pohyby v pokladně.

    Náležitosti pokladních dokladů

    Při ručním vyplňování si usnadníte práci, pokud v papírnictví seženete předtištěné tiskopisy pokladních dokladů. Jestliže tiskopisy k dispozici nemáte, podívejte se, co musí pokladní doklad obsahovat, abyste ho vyplnili správně:

    • Označení dokladu (příjmový nebo výdajový)
    • Den, měsíc a rok vystavení
    • Název firmy včetně sídla, IČ (případně DIČ)
    • Cena bez DPH
    • Sazba DPH (pouze u plátců DPH)
    • Hodnota DPH (pouze u plátců DPH)
    • Cena celkem
    • Cena celkem slovy
    • Od koho byla částka přijata, resp. komu byla vyplacena
    • Účel platby
    • Kdo částku v hotovosti přijal, nebo vydal a jeho podpis
    blank
    Vzor vyplněného příjmového pokladního dokladu na předtištěném tiskopisu.

    Obchodování v cizí měně a limit na hotovostní platby

    Pokud obchodujete v cizí měně, musíte si zřídit tzv. valutovou pokladnu (tedy pokladnu v cizí měně). Protože vám zákon o účetnictví nařizuje vést účetnictví v české měně, stanovte, jaký kurz budete používat k přepočtu na koruny.

    Při provádění hotovostních plateb musíte kromě EET myslet i na limity pro hotovostní platby. Zákon o omezení plateb v hotovosti zakazuje provádět platby vyšší než 270 000 Kč a nařizuje je uskutečňovat bezhotovostně.

    blank
    Rozhraní programu Money S3 při úhradě faktury vydané. Modul evidence tržeb umožňuje také odesílání dokladů finanční správě pro potřeby EET.

    Účtování výpisu z bankovního účtu

    O bezhotovostních transakcích se účtuje na základě výpisu z účtu. Pokud firemních účtů máte několik, musíte podrobně sledovat pohyby a zůstatky každého z nich.

    K rozlišení účtů se v účetnictví používá analytické členění, které vychází ze směrné účtové osnovy. Hodí se pro účty, které potřebujete sledovat v podrobnějším členění. K označení analytického účtu se zpravidla využívá libovolné trojčíslí.

    Například syntetický účet 221 – Bankovní účty můžete rozdělit na analytické účty:

    221.100 – Účet vedený v CZK
    221.200 – Účet vedený v EUR

    Usnadněte si práci díky našim účetním a daňovým novinkám

    Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy i aktuální dění ze světa Money vám budou chodit přímo do e-mailu. info

    Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

    Časté chyby při ručním zpracování výpisu z účtu

    Přepisování položek bankovního výpisu do účetního systému vám u několikastránkových výpisů zabere spoustu času. A často se nevyhnete ani chybám.

    Pokud například opíšete variabilní číslo špatně, musíte správný doklad ke spárování vyhledat ručně. Když se přepíšete v částce, nebude vám sedět konečný zůstatek na výpisu.

    A pokud uděláte chybu ve variabilním čísle při úhradě faktury dodavateli, bude vás pravděpodobně dál urgovat s platbou, protože se mu ji nepodaří spárovat správně. V horším případě omylem pošlete peníze na špatné číslo účtu.

    Naštěstí podobným situacím můžete předejít elektronickým zpracováním výpisů v účetním programu.

    blank
    Elektronické zpracování výpisů z bankovního účtu ušetří spoustu času při zaúčtování.

    Správu pokladny a bankovního účtu zjednoduší účetní program

    Program Money S3 po načtení elektronického výpisu automaticky spáruje jednotlivé položky s pohledávkami nebo závazky a zaúčtuje je. A vy máte jistotu, že při párování plateb neuděláte chybu.

    Připravené příkazy k úhradě – jednoduché i hromadné – pomocí funkce Homebanking v Money S3 pošlete rovnou do banky. Nebo můžete připravit soubor pro import a příkazy do bankovnictví nahrát dodatečně.

    Navíc přímo v účetním programu načtete aktuální kurzovní lístek vybraných bank nebo vystavíte pokladní doklad. Už vypsaný pokladní doklad si z programu snadno vytisknete ve dvou kopiích. Stačí ho podepsat, předat protistraně a máte hotovo.

    Komu se vyplatí elektronické zpracování výpisu

    Elektronické zpracování výpisů se vyplatí i malým firmám, protože vždy ušetří čas při práci s duplicitními zápisy stejných dat.

    Modul Pokladna a banka vám umožní účtovat i v zahraničních měnách a odesílat příkazy k úhradě rovnou z účetního softwaru Money S3. Vyzkoušejte si Money S3 zdarma se všemi funkcemi.

    Byly informace v článku užitečné?

    Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

    blank Ano
    blank Ne
    blank

    Sledujte podobné články na naší

    Facebookové stránce
    Banner na svobodnaucetni.cz